闪电兑现“带血筹码”！城堡投资披露已出售8成“AI股神”风险敞口
1. 城堡投资创始人肯·格里芬披露，公司已通过超100笔大宗交易处置从“态势感知”基金收购资产中超80%的总体风险，涉及10只股票，交易价值超40亿美元，为今年规模较大的日内大宗交易，因格里芬极少写信披露，此次交易受其重视。 2. “AI股神”阿申布伦纳的“态势感知”基金资管规模从2亿美元扩张至400亿美元，但7月科技股动荡中其重仓的闪迪、美光等股票暴跌，做空软件股反弹，导致多头空头均亏损，6月底前六大重仓股中存储巨头占比超56%。 3. “态势感知”基金于7月29日经谈判将大部分二级市场仓位以折让10%价格卖给城堡投资，该抄底时点后闪迪等股票反弹超30%-80%。 4. 格里芬旗下基金7月表现优异，旗舰Wellington基金回报率5.94%创2022年来最佳单月表现，战术交易基金和股票基金回报率分别达11.1%、14.1%，均创成立以来最佳单月涨幅。
财联社8月22日讯（编辑 史正丞）在7月底打包 “AI股神”大部分二级市场股票的城堡投资披露，已经兑现这笔“带血筹码”的大部分利益。
据媒体报道，城堡投资创始人肯·格里芬周五在一封致客户的信中，披露公司从利奥波德·阿申布伦纳（Leopold Aschenbrenner）旗下对冲基金“态势感知”手中收购资产一事。
在这封信中，格里芬告诉客户，城堡投资已经通过超过100笔的大宗交易，处置了所购原始投资组合中“超过80%的总体风险”，这些交易对应的市场价值超过40亿美元。
格里芬表示，这些交易涉及10只不同的股票，算得上“今年规模最大的日内大宗交易”。
当今投资界的“对冲基金一哥”评论称：“我们分散风险的能力是我们投资策略的核心。这些时刻恰恰体现了我们快速评估复杂风险、迅速且果断地配置资本，并精准执行决策的能力。”
值得一提的是，格里芬很少给投资者写信。所以这份信本身，足以说明“对冲基金一哥”对这笔交易有多么得意。
作为AI时代涌现的投资神话，从2024年底到今年7月初，此前毫无资管经验的阿申布伦纳将“态势感知”的资管规模从2亿美元干到超过400亿美元。除了慕名注入的外部资金，他对一系列AI牛股的押注据传还用上了数倍杠杆。
随着科技股的“黑色7月”降临，“AI股神”遭遇清算时刻。“态势感知”重仓的闪迪、Bloom Energy等股票，都在上个月经历“腰斩行情”，同时他做空的软件股却开始反弹，出现“多头仓位在亏钱，空头仓位也在亏钱”的紧迫状况。
13F持仓报告显示，在风暴来临前的6月底，“态势感知”基金的前6大重仓股分别为闪迪、美光、Bloom Energy、台积电，以及新兴算力租赁公司Nebius和CoreWeave，其中两大存储巨头的仓位占比超过56%。
（来源：whalewisdom）
据悉，阿申布伦纳的基金一直扛到7月29日，随后经过彻夜谈判，到第二天盘前决定将大部分二级市场仓位以当时价格再折让10%卖给城堡投资。
那个节点，正是科技股7月动荡的最低点。从格里芬“抄底”节点计算，闪迪后续最多反弹超过80%，Bloom Energy和美光也至少反弹超30%。
（闪迪日线图，来源：TradingView）
格里芬也在周五证实。城堡投资的旗舰多策略基金Wellington基金在7月回报率为5.94%，创2022年以来最佳单月表现.
此前也有报道称，城堡的战术交易基金7月回报率达到11.1%，另一只股票基金的收益率达到14.1%。两只基金均创出成立以来的最佳单月涨幅。